Rendimento del NAV

Decifrare il rendimento del NAV: comprendere la performance dei fondi comuni di investimento e degli ETF

Comprendere il rendimento del NAV

Approfondisci il concetto di rendimento del NAV e il suo significato nella valutazione della performance dei fondi comuni di investimento e degli ETF. Scopri in che modo il rendimento del NAV differisce dal rendimento totale e dal rendimento di mercato ed esplora la sua metodologia di calcolo.

Calcolo del rendimento del NAV

Scopri come viene calcolato il rendimento del NAV in base al valore patrimoniale netto di un fondo riportato alla fine di ogni giornata di negoziazione. Ottieni informazioni dettagliate sui fattori che influenzano il NAV, come attività, passività e pagamenti di distribuzione, e comprendi perché il NAV può variare dal prezzo di mercato.

Fattori che influenzano il rendimento del NAV

Esplora i fattori che influenzano il rendimento del NAV, inclusi i pagamenti di distribuzione, i premi di mercato e gli sconti. Scopri come possono verificarsi deviazioni dal NAV nella negoziazione di fondi sulle borse e come i partecipanti autorizzati intervengono per correggere le discrepanze di prezzo.

Report sul rendimento del NAV e sulla performance del fondo

Scopri come le società di investimento forniscono trasparenza nei report sulla performance dei fondi per aiutare gli investitori a monitorare il rendimento del NAV, il rendimento totale e il rendimento del mercato. Ottieni approfondimenti pratici sull'interpretazione dei report sulle prestazioni e sulla conduzione della due diligence per decisioni di investimento informate.

Esempio: Fondo Guggenheim Strategic Opportunities

Esplora un esempio reale di rendicontazione del rendimento del NAV con il Guggenheim Strategic Opportunities Fund. Analizza il suo premio rispetto al NAV, il NAV di chiusura e il prezzo del valore di mercato per comprendere come il rendimento del NAV viene comunicato agli investitori.