Coppie di materie prime

Demistificare le coppie di materie prime: una guida al trading Forex con le valute delle materie prime

Spiegazione del concetto di coppie di merci

Nel multiforme mondo del trading forex, il termine "coppie di materie prime" o "valute legate alle materie prime" spesso emerge, incapsulando coppie di valute associate a nazioni abbondanti di riserve di materie prime. Queste valute mostrano una correlazione pronunciata con la fluttuazione dei prezzi delle materie prime, date le notevoli attività di produzione ed esportazione di queste nazioni in varie materie prime. Di conseguenza, i trader e gli investitori desiderosi di trarre vantaggio dalle oscillazioni dei prezzi delle materie prime spesso gravitano verso le coppie di valute delle materie prime come strada alternativa all’investimento diretto nelle materie prime.

Una panoramica delle coppie di materie prime

Le coppie di materie prime comprendono prevalentemente la coppia del dollaro statunitense (USD) con il dollaro canadese (CAD), il dollaro australiano (AUD) e il dollaro neozelandese (NZD). Oltre a queste, anche valute come il rublo russo (RUB), il real brasiliano (BRL) e il riyal saudita (SAR) emergono come attori cruciali, riflettendo la sensibilità alle dinamiche dei prezzi delle materie prime.

Le complessità del trading di coppie di materie prime

Le coppie di materie prime esercitano una notevole attrattiva per gli investitori, principalmente a causa della loro importanza come alcune delle coppie di valute scambiate più attivamente nel mercato dei cambi (FX). Il trading Forex, caratterizzato dall'assunzione di posizioni sui tassi di cambio di diverse valute, comporta l'acquisto e la vendita di valute estere ai tassi di cambio esistenti, con l'anticipazione che tali tassi si sposteranno favorevolmente.

Per chiarire ulteriormente, consideriamo uno scenario in cui un trader con sede negli Stati Uniti acquista il dollaro australiano contro il dollaro statunitense (AUD/USD) al tasso prevalente di 0,7500, pari a 75 centesimi statunitensi per un dollaro australiano. Se questo tasso di cambio dovesse salire a 0,8500, il trader eseguirebbe un'operazione di compensazione per liquidare la posizione, realizzando così un profitto di 0,0100 centesimi, al netto delle commissioni di intermediazione. È fondamentale notare che il trading sul Forex implica principalmente la compensazione delle operazioni, eliminando la necessità dell'effettiva consegna della valuta.

Dinamica della liquidità nelle coppie di materie prime

Il mercato delle coppie di materie prime mostra tipicamente una solida liquidità, caratterizzata da esecuzioni commerciali senza sforzo agevolate da una pletora di acquirenti e venditori disponibili. Questa liquidità è ulteriormente rafforzata dalla stabilità economica su cui si fondano queste economie basate sulle materie prime. Tali attributi rendono le coppie di materie prime particolarmente attraenti per i trader che cercano esecuzioni commerciali rapide e potenziali opportunità di massimizzazione dei profitti.

Navigare nel panorama delle nazioni ricche di materie prime

Anche se numerose nazioni vantano notevoli riserve di risorse naturali, i quadri normativi che governano le materie prime di molti di questi paesi tendono ad essere rigorosi o le materie prime sono scarsamente scambiate.

Riflettori puntati sulle principali coppie di materie prime

CAD: Il racconto del pazzo

Il valore del dollaro canadese rispetto al dollaro statunitense (USD/CAD) dimostra una forte correlazione con i prezzi delle materie prime, in particolare del petrolio. Il Canada, ricco di paesaggi naturali incontaminati, vanta notevoli risorse di legname e carburante. L’economia canadese, basata prevalentemente sulla produzione e vendita di materie prime, vede il petrolio e i combustibili costituire una parte sostanziale delle sue esportazioni. Gli stretti legami economici tra Canada e Stati Uniti, testimoniati dal 75% delle esportazioni canadesi dirette verso gli Stati Uniti nel 2019, accentuano ulteriormente l’influenza dei “loonie”.

AUD: svelare la storia dell'australiano

Scambiare il dollaro australiano contro il dollaro statunitense, o scambiare l’“Aussie”, rivela la statura dell’Australia come uno dei principali esportatori mondiali di carbone e minerale di ferro. I vasti paesaggi naturali e il profilo ricco di risorse dell’Australia la vedono esportare petrolio e oro, ancorando la dipendenza della sua valuta dalle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime. Inoltre, la performance economica dell’Australia spesso rispecchia quella della Cina, dato che la Cina è il più grande mercato di esportazione dell’Australia.

NZD: Le cronache del Kiwi

La Nuova Zelanda, riconosciuta come il più grande esportatore mondiale di latte concentrato, esporta anche prodotti lattiero-caseari, carne e lana. L'affinità del paese per l'oro e la sua conseguente reazione ai movimenti del prezzo dell'oro consolidano ulteriormente la sua posizione nel panorama delle coppie di materie prime. Il trading del dollaro neozelandese rispetto al dollaro statunitense, noto come trading del "kiwi", è influenzato anche dai tassi di interesse relativamente più alti della Nuova Zelanda. Questo differenziale spesso spinge gli investitori a convogliare i propri fondi nelle banche neozelandesi, impegnandosi in una strategia denominata "currency carry trade".